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328 Kapitel 12 Verzeichnis der Funktionen

ZINSTERMZAHL

Mit der Funktion ZINSTERMZAHL kann die Anzahl der Zinstermine (Zinszahlungen)

für ein Wertpapier zwischen dem Abrechnungsdatum (Kaufdatum) und dem Fällig-

keitsdatum berechnet werden.

ZINSTERMZAHL(Abrechnung; Fälligkeit; Häufigkeit; [Basis])

Â Abrechnung: In der Regel das Datum des Wertpapierkaufs

Â Fälligkeit: Fälligkeitstermin des Wertpapiers (Zeitpunkt, zu dem das Wertpapier

abläuft)

Â Häufigkeit: Anzahl der Zinszahlungen pro Jahr

1 = jährliche Zahlungen

2 = halbjährliche Zahlungen (zweimal pro Jahr)

4 = vierteljährliche Zahlungen (viermal pro Jahr)

Â Basis: Optional; Basis für die Zählung der Zinstage (Anzahl der Tage pro Monat und

Jahr, die als Basis für die Berechnungen verwendet werden; auch „Basistage“).

0 oder keine Angabe: 30/360 (30 Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr)

1: taggenau/taggenau (tatsächliche Anzahl Tage laut Kalender)

2: taggenau/360 (tatsächliche Anzahl Kalendertage für jeden Monat,

360 Tage pro Jahr)

3: taggenau/365 (tatsächliche Anzahl Kalendertage für jeden Monat,

365 Tage pro Jahr)

4: 0E/360 (Eurobond Basis; 30 Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr)

Beispiele

Annahme: Die Zellen A1:A4 enthalten die folgenden Werte: 1.9.2000, 1.1.2001, 4, 1

Die Funktion ZINSTERMTAGVA(A1; A2; A3; A4) liefert den Ergebniswert 62 (die Anzahl der Tage vom

1. Juli, dem Beginn der aktuellen Zinsperiode, bis zum 1. September; auf der Basis von 31 Tagen für

Juli und August).

Die Funktion ZINSTERMTAGVA(A1; A2; A3; 0) liefert den Ergebniswert 60 (die Anzahl der Tage für die

gleiche Zinsperiode wie im vorangegangenen Beispiel, aber mit einer Basis von 30 Tagen pro Monat).

Die Funktion ZINSTERMTAGVA(DATUM(2000;7;4); A2; 2; 0) liefert den Ergebniswert 3 (die Anzahl der

Tage vom 1. Juli bis zum 4. Juli).

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