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Kapitel 6 Finanzmathematische Funktionen 11 7

30E/360 (4): 30 Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr, unter Verwendung der

europäischen Methode für Datumsangaben, die auf den 31. eines Monats fallen

(Europa 30/360).

Beispiel

Angenommen, Sie beabsichtigen den Kauf eines ktiven Wertpapiers mit den unten angegebenen

Daten.

Mit der Funktion ZINSTERMTAGVA könnten Sie die Anzahl der Zinstage zwischen dem letzten

Zinstermin und dem Abrechnungsdatum ermitteln. Hierbei handelt es sich um die Anzahl der Tage,

die bei der Berechnung der aufgelaufenen Zinsen berücksichtigt und zum Kaufpreis des Wertpapiers

addiert werden. Die Funktion liefert den Ergebniswert 2, da zwischen dem letzten Zinstermin (31.

März 2010) und dem Abrechnungsdatum (2. April 2010) zwei Tage liegen.

Abrechnung Fälligkeit Häugkeit Basis

= ZINSTERMTAGVA(B2;

C2; D2; E2; F2; G2)

02.04.2010 31.12.2015 4 1

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Ähnliche Funktionen und zusätzliche Informationen nden Sie hier:

„ZINSTERMTAGE“ auf Seite 11 7

„ZINSTERMTAGNZ“ auf Seite 11 9

„Häug verwendete Argumente in nanzmathematischen Funktionen“ auf Seite 375

„Liste der nanzmathematischen Funktionen“ auf Seite 104

„Wertetypen“ auf Seite 42

„Die Elemente in Formeln“ auf Seite 15

„Verwenden der Tastatur und der Maus zum Erstellen und Bearbeiten von Formeln“ auf

Seite 30

„Einsetzen von Beispielen aus der Online-Hilfe“ auf Seite 46

ZINSTERMTAGE

Die Funktion ZINSTERMTAGE berechnet die Anzahl der Tage in der Zinsperiode, in die

der Abrechnungstermin fällt.

ZINSTERMTAGE(Abrechnung; Fälligkeit; Häugkeit; Basis)

Â Abrechnung: Stichtag bzw. Abrechnungstermin für den Wertpapierkauf. Das

Argument Abrechnung ist ein Datums-/Uhrzeitwert. Der Abrechnungstermin liegt in

der Regel einen oder mehrere Tage nach dem Transaktionsdatum.

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