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Kapitel 6 Finanzmathematische Funktionen 13 5

Ist/365 (3): Tatsächliche Anzahl der Tage pro Monat, 365 Tage pro Jahr

30E/360 (4): 30 Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr, unter Verwendung der

europäischen Methode für Datumsangaben, die auf den 31. eines Monats fallen

(Europa 30/360).

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird mithilfe der Funktion ZINSSATZ der eektive Jahreszins eines ktiven

Wertpapiers mit den unten angegebenen Daten berechnet. Die Zinszahlung für das Wertpapier

erfolgt erst bei Fälligkeit. Die Funktion liefert einen Ergebniswert von ca. 10,85%.

Abrechnung Fälligkeit Anlagebetrag Rückzahlung Basis

=ZINSSATZ(B2; C2;

D2; E2; F2)

01.05.2009 30.06.2015 990,02 1651,83 0

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„Die Elemente in Formeln“ auf Seite 15

„Verwenden der Tastatur und der Maus zum Erstellen und Bearbeiten von Formeln“ auf

Seite 30

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ZINSZ

Die Funktion ZINSZ berechnet den Zinsanteil einer Darlehensrate bzw. einer Zahlung

aus einer Kapitalversicherung auf der Grundlage gleichbleibender regelmäßiger

Zahlungen mit konstantem Zinssatz.

ZINSZ(Zins_Zzr; Zeitraum; Anz_Zzr; Barwert; Zukunftswert; Fälligkeit)

Â Zins_Zzr: Zinssatz pro Zahlungszeitraum (Zzr). Das Argument Zins_Zzr ist ein

Zahlenwert und wird entweder als Dezimalzahl (z. B. 0,08) oder mit Prozentzeichen

(z. B. 8%) eingegeben.

Â Zeitraum: Der Zeitraum (Zr), für den Sie den Tilgungs- bzw. Zinsanteil berechnen

möchten. Das Argument Zeitraum ist ein Zahlenwert und muss größer als 0 sein.

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