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Kapitel 6 Finanzmathematische Funktionen 169

Â Basis: Ein optionales Argument, das die Anzahl der Tage pro Monat und der Tage

pro Jahr angibt. Diese Anzahl wird als Basis für die Berechnungen verwendet.

30/360 (0 oder keine Angabe): 30 Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr, unter

Verwendung der NASD-Methode für Datumsangaben, die auf den 31. eines Monats

fallen.

Ist/Ist (1): Tatsächliche Anzahl der Tage pro Monat und der Tage pro Jahr (Isttage)

Ist/360 (2): Tatsächliche Anzahl der Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr

Ist/365 (3): Tatsächliche Anzahl der Tage pro Monat, 365 Tage pro Jahr

30E/360 (4): 30 Tage pro Monat, 360 Tage pro Jahr, unter Verwendung der

europäischen Methode für Datumsangaben, die auf den 31. eines Monats fallen

(Europa 30/360).

Beispiel

Im folgenden Beispiel wird mithilfe der Funktion RENDITEFÄLL die eektive Jahresrendite eines

ktiven Wertpapiers mit den unten angegebenen Daten berechnet. Die Zinszahlung für das

Wertpapier erfolgt erst bei Fälligkeit. Die Funktion liefert den Ergebniswert 6,565%.

Abrechnung Fälligkeit Ausgabe Jahreszins Kurs Basis

=RENDITEFÄLL(B2;

C2; D2; E2; F2; G2)

01.05.2009 30.06.2015 14.12.2008 0,065 99,002 0

Verwandte Themen

Ähnliche Funktionen und zusätzliche Informationen nden Sie hier:

„KURSFÄLLIG“ auf Seite 153

„RENDITE“ auf Seite 165

„RENDITEDIS“ auf Seite 167

„Häug verwendete Argumente in nanzmathematischen Funktionen“ auf Seite 375

„Liste der nanzmathematischen Funktionen“ auf Seite 104

„Wertetypen“ auf Seite 42

„Die Elemente in Formeln“ auf Seite 15

„Verwenden der Tastatur und der Maus zum Erstellen und Bearbeiten von Formeln“ auf

Seite 30

„Einsetzen von Beispielen aus der Online-Hilfe“ auf Seite 46

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